当前位置: 苏州资讯网 >聚焦 >

阳谷华泰:控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

时间:2022-03-21 09:42   阅读量:6899   

山东阳谷华泰化工股份有限公司
控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告
大信专审字第2—00079号

阳谷华泰:控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信会计师事务所

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字第2—00079号

山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司的财务报表,包括2021年12 月31 日合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表,股东权益变动表,现金流量表以及财务报表附注,并于2021年12月31日出具大信审字第2—00291号审计报告在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2021年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》

一,管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,编制占用资金的情况汇总表,确保其真实,准确,完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二,注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证

在审核过程中,我们实施了包括询问,核对有关资料与文件,抽查会计记录等我们认为必要的审核程序我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础

三,审核意见

我们认为,贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四,其他说明事项

为了更好地理解贵公司2021年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的占用资金的情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露

大信会计师事务所 中国注册会计师:索保国

中 国 · 北 京 中国注册会计师:陈才

二○二二年三月十八日

2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位:山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位:人民币万元

非经营性资金 占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额 2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用 性质
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
其它关联资金往来资金往来方 名称占用方与上市公司的关联 关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额 2021年度往来资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来 性质
大股东及其附属企业王传华实际控制人其他应收款4.464.46备用金经营性
小 计4.464.46
上市公司的子公司及其附属企业山东阳谷华泰进出口有限公司全资子公司其他应收款19,539.3519,539.35往来款非经 营性
博为化学有限公司全资子公司其他应收款0.50.5往来款非经 营性
上海橡实化学有限公司全资子公司其他应收款38.94408.56447.50往来款非经 营性
华泰化学公司全资子公司其他应收款39.413.0442.45往来款非经 营性
小 计78.8519,950.9519,539.35490.45

— 4 —关联自然人及其控制的法人

关联自然人及其控制的法人王文博总经理其他应收款44.8044.80备用金经营性
贺玉广财务总监其他应收款2.002.00备用金经营性
小 计46.8046.80
其他关联人及其附属企业
小 计
合 计78.8520,002.2119,590.61490.45

法定代表人:王文博 主管会计工作负责人:贺玉广 会计机构负责人:魏雪莲

来源: 新浪网 编辑: 山歌

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

  • 苏州
  • 江苏
  • 财经
  • 资讯
  • 旅游
  • 文化
周庄 今晚亮灯“灯”你,共度佳节
周庄 今晚亮灯“灯”你,共度佳节
第十四届全国运动会开幕 目前已决出多枚金牌
第十四届全国运动会开幕 目前已决
亿联银行同业交流会开幕,全国各地近66家金融机构125名代表出席会议
亿联银行同业交流会开幕,全国各地
【传承民族经典 弘扬中华武术】苏州市青少年武术锦标赛开赛
【传承民族经典 弘扬中华武术】苏
“鹭岛”为家:苍鹭的东北安家之旅
“鹭岛”为家:苍鹭的东北安家之旅
国家大剧院周末音乐会迎来600场
国家大剧院周末音乐会迎来600场