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“券商一哥”下调25%,招商“强推”力挺!茅台股价路往何处?

时间:2022-05-04 12:07   阅读量:8298   

最近几天,为贵州茅台定目标价券商大相径庭一事,引起热议此前一直看好贵州茅台的券商一哥中信证券,最近几天罕见下调贵州茅台目标价,降幅达25%,但相对来看,招商证券近期却给出了强烈推荐的评级,还将其目标价调整至2800元

“券商一哥”下调25%,招商“强推”力挺!茅台股价路往何处?

日前,中信证券发布一篇题为《贵州茅台:逆境求变,顺境不惰》的研报,给予茅台目标价为2246元,评级为买入值得注意的是,去年2月,茅台刚刚冲上2600元的高点,中信证券发布研报将茅台目标价定为3000元,按此推算,中信证券此次目标调价降幅达25%但此后茅台股价一路下行,目前茅台股价不足1800元,即便是中信证券最新的目标定价下调至2246元,也仍然有不小的成长空间

可是,招商证券近期发布的《贵州茅台:品质成为信仰,品牌彰显价值》,将茅台目标价标为2800元,评级为强烈推荐招商认为,茅台内在合理价值下限应当在2171元左右,当前估值已经具备充分安全边际,给予2023年目标价2500—2800元,对应2023年45—50倍市盈率,2年复合收益率17.6%—24.5%进可攻,退可守,当下茅台值得加大布局

此外,除了招商证券,多家券商近期发布的研报也对茅台表示看好。

海通国际表示,参考可比公司估值,维持茅台2022年50倍PE,目标价由2437.24上调至2462.18元,维持优于大市评级。

华创证券表示,维持茅台2022—2023年每股盈余预期50.2和58.9元,新增2024年每股盈余预期68.41元,维持目标价2600元和强推评级。

华鑫证券表示,继续看好品牌护城河,中长期高端酒格局仍旧稳定,茅台定海神针作用仍明显,预计2022—2024年EPS分别为49.62/58.00/67.41元,当前股价对应PE分别为35/30/26倍,维持推荐投资评级。

从茅台股价近期走势来看,年初以来茅台相继跌破2000元,1900元,1800元,总市值也从去年2月的史高点31041亿元跌至如今的22222亿元,一年多的时间里跌去近万亿元。

但从业绩来看,茅台依旧保持了它的惯性优异表现。

年报显示,茅台2021年实现营业总收入1094.64亿元,同比增长11.71%,归母净利润为524.60亿元,同比增加12.34%,扣非净利润为525.81亿元,同比增加11.84%。

日前,茅台发布今年一季度业绩预报称,顺利实现了开门稳开门红业绩预告显示,2022年第一季度,茅台预计实现营业总收入331亿元左右,同比增长18%左右,预计实现归属于上市公司股东的净利润166亿元左右,同比增长19%左右

截至今日收盘,贵州茅台较前一交易日下跌0.73%,每股跌去13元,报收1769元/股。

来源: 中国经济网 编辑: 笑笑

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